Amelia Rosana Fita

Gestão de Fluxo de caixa da empresa

Controle dos Saldos Bancario Diario

Executar pagamentos das despesas devidamente autorizadas, (Via Petty Cash)

Elaboração de ordens de transferências para os bancos

partir dos serviços de Internet Banking or por cartas de transferência

Reconciliaçãoes diaria de Caixa e reconciliação dos extractos bancário

Efectuar os depósitos, transferências e levantamentos de valores.

Organização e atualização dos documentos legais da empresa.

Garantir a execução dos pagamentos a fornecedores estrangeiros dentro dos processos e prazos acordados

Analisar o relatorios de itens em aberto apartir do sistema JDE dos fornecedores internacionais;

Gestão eficiente de cartas de Crédito desde a negociação das comissições de abertura e liquidação da factura

Gestão dos pagementos antecipado a fornecdores estrangeiros

desde a execução do pagamento regularização dos documentação final junto ao banco

Gestão efeicinte de OPE´s importação de equipamntos e mercadoria

Garantir o licenciamento efeciente dos contractos junto a banca comercial dos fornecedores de serviços internacionais

Analise global dos fornecedores internacionais

Controle de CDI

Controle das OPE

Reconciliação dos saldos de fornecedores (extracto do fornecedor) com saldo na contabilidade sempre que existam pagamentos ou, em caso de inexistência de transações, reconciliação anual

Análise atempada dos items de reconciliação

Contabilização de acréscimos de custos Atender e resolver todas as questões relacionadas com os fornecedores

Recepção das facturas de fornecedores acompanhadas de notas de encomenda (PO )

Registo contabilístico das facturas de fornecedores e documentação relacionada (notas de crédito, notas de débito)

Preparar processo de pagamento (confirmação do montante a pagar a fornecedores com facturas a liquidar e extracto de conta do fornecedor)

Confirmação dos saldos por balancete de fornecedores (Credit integrity report) com saldo por extracto de conta corrente de contas a pagar a fornecedores

• Análise de contas correntes de Clientes Reconciliar contas de Clientes por extracto da contabilidade

• Fazer cobranças semanais a clientes Calcular o FARECAST mensal para o fornecimento de latas e compra de matérias primas